Investeringen en projecten

Bedragen * € 1.000		Bruto Investering			Netto investering
Productgroep	Begrotings	Burap	Narap		Burap	Narap
Investeringen	Programma	2017	2017	Verschil	2017	2017	Verschil
Bedrijfsmiddelen
ICT	1	261	261	0	0	261	0
Parkeren	4	285	285	0	285	285	0
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer	6	1.316	1.000	-316	1.316	1.000	-316
Facilitair	6	175	175	0	175	175	0
Handhaving	7	0	0	0	0	0	0
ICT	8	1.865	1.356	-509	1.865	1.356	-509
Facilitair	8	790	671	-119	790	671	-119
Totaal Bedrijfsmiddelen		4.692	3.748	-944	4.431	3.748	-944

Onderhoud
Inverdan	4	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
VRI/OV	6	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Groen en Speelplaatsen	6	3.420	3.420	0	3.420	3.420	0
Waterhuishouding	6	200	200	0	200	200	0
Wegen en Verkeer	6	14.043	12.587	-1.456	11.255	9.926	-1.329
Civiel Wilhelminasluis	6	100	123	23	100	123	23
Civiel Zaanbrug	6	100	100	0	100	100	0
Civiel	6	2.836	2.836	0	2.836	2.836	0
Totaal Onderhoud		24.499	23.066	-1.433	21.711	20.405	-1.306

Onderwijs
Onderwijs - IHP	3	20.944	5.839	-15.105	20.694	5.839	-14.855
Onderwijs - Overig	3	2.844	164	-2.680	2.844	164	-2.680
Totaal Onderwijs		23.788	6.003	-17.785	23.538	6.003	-17.535

Sport
Sport - Sportvelden	3	956	956	0	956	956	0
Sport - Routekaart buitensport	3	971	371	-600	971	371	-600
Sport - Sporthallen	3	400	400	0	400	400	0
Sport - Sportparken	3	0	0	0	0	0	0
Sport - Zwembaden	3	6.620	6.190	-430	6.620	5.440	-1.180
Totaal Sport		8.947	7.917	-1.030	8.947	7.167	-1.780

Tarief
Riolen	6	15.383	13.550	-1.833	15.383	13.550	-1.833
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)	6	400	400	0	400	400	0
Totaal Tarief		15.783	13.950	-1.833	15.783	13.950	-1.833

Vastgoed
Vastgoed	3	704	704	0	704	704	0
Cultuurhuis	4	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500
Nauerna	4	0	0	0	0	0	0
Vastgoed	4	3.374	2.274	-1.100	3.374	2.274	-1.100
Vastgoed	8	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
Totaal Vastgoed		5.078	5.578	500	5.078	5.578	500

Totaal investeringen		82.787	60.262	-22.525	79.488	56.851	-22.898

Groep Productgroep Programma	TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000
Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer	Een vaartuig wat op de planning staat om te vervangen is uitgesteld omdat het programma van eisen van het vaartuig nog niet gereed is.
Facilitair	De Ontruimings Alarm Installatie van het stadhuis bleek niet meer aan de wetgeving te voldoen waarop halverwege 2017 is besloten deze ditzelfde jaar nog te vervangen (€ 0,18 mln). Een aantal investeringen (aanpassing stadhuis voor mindervaliden, anders werken, nieuw meubilair bestuursvleugel) zal volgens nieuwe planning in 2018 uitgevoerd worden (- € 0,3 mln)
ICT	Voor vernieuwing van de GSM infrastructuur doet Zaanstad mee met de Gemeenschappelijke Telecommunicatie aanbesteding van VNG/KING, daarom verschuift de aanschaf naar 2018. De implementatie van een systeem voor beheer van de openbare ruimte loopt wat uit waardoor een deel van de investering in 2018 plaats vindt (- € 0,51 mln)

Onderhoud
Wegen en Verkeer	Het niet bestede budget uit 2016 (0,53 mln )is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit deel van budget niet worden uitgeput omdat werken uit 2016 niet 1op1 zijn doorgeschoven naar 2017 bovenop het programma wat er voor 2017 al was.

Onderwijs
Onderwijs - IHP	Er is sprake van een afwijking op het IHP van totaal € -21,0 mln. Dit bedrag is inclusief de onderschrijding in het investeringsfonds van € -6,1 mln.; de afwijking op het MIP bedraagt € -14,9mln. Door ontstane vertragingen en onvoorziene omstandigheden was er meer tijd nodig voor (ontwerp)processen dan werd verwacht. Daarnaast is de planning van projecten negatief beinvloed door de overspannen markt, wat vertraging tot gevolg heeft op doorlooptijd van het totale IHP, omdat een aantal schoolgebouwen na elkaar gepland zijn. De belangrijkste wijzigingen betreffen: - IKC Overtuinen; De geplande besluitvorming over de gunning voor het zomerreces was niet mogelijk. Veel tijd is uitgetrokken om tot een aanvullende afweging te komen met betrekking tot de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Mauritsstraat. Ook zorgde een gerechtelijke uitspraak in mei ervoor dat een milieu onderzoek met betrekking tot externe veiligheid geactualiseerd moest worden. Daardoor is ook de aanbesteding in 2017 niet meer mogelijk (€ - 4,6 mln.). - De Werf; De gerechtelijke procedure heeft langer op zich laten wachten wat effect heeft op de planning van het vervolgproces. Evenals de beslissing om de tijdelijke huisvesting grotendeels op een andere locatie te plaatsen( €- 3,0 mln.). - IKC Kreekrijk: Het proces om te komen tot een Definitief Ontwerp (DO) bij IKC Kreekrijk heeft langer geduurd om zo dicht mogelijk de ambitie inzake klimaatneutraliteit te benaderen. Kreekrijk wordt voor het grootste deel van het projectbudget gedekt uit het Investeringsfonds. (ca € -6,3mln).
Onderwijs - Overig	Uit het onderzoek naar een aanvaardbare huurprijs voor peuterspelen en kinderopvang in IKC’s , eind 2016 gestart, blijkt dat de problematiek breder is en onder meer samenhangt met de bezettingsgraad binnen de IKC’s. Het masterplan, eerder in oktober 2017 gepland, komt daarom in februari 2018 gereed, waarna besluitvorming over dit coalitiegeld zal plaatsvinden (€ -2,7 mln.)

Sport
Sport - Routekaart buitensport	Dit budget is beschikbaar gesteld voor het op orde brengen (inlopen achterstallig onderhoud) van de sportparken. Het bestedingsplan is mede afhankelijk van besluitvorming over het nog lopende onderzoek over het onderhoud en beheer van sportparken. De besluitvorming wordt naar verwachting eind 2017 of begin 2018 genomen. Het budget wordt daarom geherfaseerd naar 2018 (€-0,6 mln.).
Sport - Zwembaden	De afwijking betreft 2 administratieve correcties: Het Sportbedrijf draagt bij aan de realisatie van het nieuwe zwembad (€ -0,75 mln.). Bij de burap was deze bijdrage verwerkt via de reserve sport. Voortschrijdend inzicht leidt tot rechtstreekse verwerking op het investeringsbudget, wat een lagere netto investering betekent. Daarnaast is het budget administratief gecorrigeerd (€-0.43mln).

Tarief
Riolen	Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit extra budget niet worden uitgeput. Verwacht wordt dat eind 2017 de prestatie ten aanzien van het vervangen van de riolering wordt gehaald. Om de doelstelling van het vervangen van 15 km aan riolering te realiseren, zijn er minder financiële middelen nodig. Deels wordt dit veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen en doordat vaker dan gepland gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de riolering te relinen. Met dit relinen wordt de levensduur van de riolering verlengd zonder dat hiervoor de weg hoeft te worden open gebroken.

Vastgoed
Cultuurhuis	De herfasering in het ontwerptraject zorgt ervoor dat de kosten eerder gemaakt worden dan gepland. Deze fasering heeft geen effect op het totale bouwbudget.
Vastgoed	Het krediet voor de aanpassing van de WKO-installatie Stadhuis was ten onrechte opgenomen binnen programma 4, deze wordt nu opgenomen binnen programma 8, omdat het gaat om overheadkosten zijnde ambtenarenhuisvesting.
Vastgoed	Het krediet voor de aanpassing van de WKO-installatie Stadhuis was ten onrechte opgenomen binnen programma 4, deze wordt nu opgenomen binnen programma 8 omdat het gaat om overheadkosten zijnde ambtenarenhuisvesting.